Báo cáo tổng kết cuối năm là tài liệu tổng hợp thông tin then chốt về hiệu suất hoạt động của công ty trong năm vừa qua. Nó không chỉ giúp bạn đánh giá tình hình kinh doanh mà còn là cơ sở để hoạch định chiến lược phát triển tương lai.
Dưới đây là những mẫu miễn phí hữu ích mà Tân Hưng Hà tổng hợp được, bao gồm mẫu báo cáo tổng kết cuối năm đơn giản, mẫu báo cáo tài chính năm, tất cả đều có thể tải xuống miễn phí, cùng với hướng dẫn viết báo cáo cuối năm hiệu quả.
1. Mẫu báo cáo tổng kết cuối năm đơn giản:
Đây là một báo cáo hàng năm đơn giản, cung cấp các phần cơ bản: trang tiêu đề, tóm tắt điều hành, mục lục, báo cáo tài chính hàng năm và kết luận. Mẫu đi kèm với các bảng được xây dựng sẵn để bạn thêm tổng số tài chính, nhưng bạn cũng có thể tùy chỉnh các bảng để bao gồm thông tin tài chính chi tiết hơn hoặc chèn một báo cáo tài chính riêng biệt. Ngoài ra, phần kết luận cung cấp không gian cho báo cáo của kiểm toán viên (nếu cần).
Tải xuống mẫu báo cáo tổng kết cuối năm đơn giản:
>>> Nếu bạn không tải được mẫu, vui lòng tham khảo: Hướng dẫn cách tải file trên Google Drive mà không cần yêu cầu quyền chỉnh sửa.
2. Mẫu báo cáo tài chính hàng năm:
Mẫu này cung cấp một phân tích chi tiết về tài chính của tổ chức của bạn trong năm trước và năm báo cáo, để bạn có thể thấy sự thay đổi về sức khỏe tài chính trong khoảng thời gian một năm. Mẫu bao gồm một bảng với không gian để nhập doanh thu, chi phí hoạt động, lợi nhuận hoạt động, lợi nhuận ròng và thuế, cũng như không gian để thêm các chỉ số ngân sách khác. Phiên bản Excel sẽ tự động tính tổng và bạn có thể dễ dàng cắt và dán mẫu này vào báo cáo cuối năm được viết lớn hơn của mình.
Tải xuống mẫu báo cáo tài chính hàng năm:
3. Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm:
Mẫu bảng tính đơn giản này cung cấp một cái nhìn chi tiết về tài chính của công ty bạn theo thời gian. Nhập doanh thu và chi phí dự kiến hàng tháng, sau đó theo dõi các ước tính này so với thực tế trong năm. Mẫu này tách thu nhập ra khỏi chi phí, để bạn có thể xem rõ ràng dòng tiền, giúp bạn có được một bức tranh toàn cảnh chính xác về tài chính kinh doanh của mình trong 12 tháng.
Tải xuống mẫu báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm:
4. Mẫu báo cáo doanh số hàng năm:
Sử dụng mẫu báo cáo doanh số hàng năm này để báo cáo dữ liệu doanh số từ năm trước và cũng phân chia tài chính thành các hoạt động hàng tháng và quý. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng mẫu này để lập kế hoạch tương lai bằng cách xem xét xu hướng doanh số hàng tháng và quý trước đó. Chèn báo cáo doanh số này - có sẵn trong kiểu bảng tính - vào một báo cáo tài chính hoặc báo cáo cuối năm lớn hơn, để các bên liên quan có thể hiểu rõ về các số liệu doanh số cụ thể của bạn.
Tải xuống mẫu báo cáo doanh số hàng năm - Excel
5. Mẫu báo cáo marketing hàng năm:
Đây là một mẫu chính thức để báo cáo về các hoạt động của bộ phận Marketing trong suốt một năm. Mẫu bao gồm một trang tiêu đề có thể chỉnh sửa, một mục lục, một tóm tắt điều hành và một trang kết luận, cũng như một báo cáo tài chính toàn diện. Nhập chi phí dự kiến và thực tế hàng quý và bảng sẽ tự động tính tổng số tài chính. Đính kèm bất kỳ tài liệu bổ sung nào trực tiếp vào mẫu, sau đó trình bày báo cáo marketing đầy đủ này trực tiếp cho các bên liên quan.
Tải xuống mẫu báo cáo marketing hàng năm:
6. Mẫu báo cáo cuối năm cho bộ phận/phòng ban:
Sử dụng bảng tính Excel này để tạo một tổng quan tài chính hàng năm của bất kỳ bộ phận/phòng ban nào trong doanh nghiệp của bạn. Chỉ cần nhập chi tiết về từng dự án (sản phẩm, khách hàng,...), chi phí dự kiến so với chi phí thực tế và tổng thu nhập, sau đó mẫu sẽ tự động tính tổng thu nhập ròngBạn có thể chỉnh sửa mẫu để phù hợp với nhu cầu của từng phòng ban như phòng kinh doanh, tiếp thị, hoặc IT và dễ dàng tích hợp vào tài liệu báo cáo lớn hơn.
Tải xuống mẫu báo cáo cuối năm bộ phận/phòng ban - Excel
7. Mẫu báo cáo chi phí thường niên:
Sử dụng mẫu báo cáo chi phí hàng năm này để ghi lại tất cả lợi nhuận và lỗ trong suốt một năm. Mẫu bao gồm các phần để liệt kê doanh thu, giảm giá và chi phí (bao gồm dịch vụ chuyên nghiệp, ngân hàng và tài chính, kinh doanh chung, xe cộ/du lịch và thuế) theo từng tháng, sau đó kết hợp tổng số để cung cấp một báo cáo ngân sách hàng năm đầy đủ. Sau khi nhập tổng số cho mỗi tháng, một biểu đồ có mã màu được tích hợp sẵn sẽ hiển thị lợi nhuận gộp, tổng chi phí, lợi nhuận và lỗ.
Tải xuống mẫu báo cáo chi phí thường niên - Excel
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo video hướng dẫn cách làm đơn giản dưới đây:
Báo cáo tổng kết cuối năm là gì?
Báo cáo tổng kết cuối năm, còn được gọi là báo cáo tổng kết thường niên, cung cấp cái nhìn tổng quan về các hoạt động và hiệu suất của tổ chức trong suốt một năm qua. Đây là tài liệu quan trọng giúp đánh giá tình hình tài chính, các chỉ số hiệu suất chính (KPI), và sự phát triển chung của công ty. Đối với các công ty đại chúng, việc nộp báo cáo tổng kết cuối năm là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo trách nhiệm pháp lý với các cổ đông.
Báo cáo tổng kết cuối năm không chỉ là việc thu thập dữ liệu mà còn là quá trình phân tích và đánh giá hiệu suất hoạt động trong năm qua. Các thông tin này rất cần thiết để lập kế hoạch cho tương lai, điều chỉnh mục tiêu, tiến độ và xác định các điểm yếu cần cải thiện. Báo cáo tổng kết thường niên có thể phục vụ cho nhu cầu nội bộ hoặc hướng tới các bên liên quan bên ngoài.
Mặc dù tương tự như báo cáo về tình trạng dự án của văn phòng quản lý dự án (PMO), báo cáo tổng kết cuối năm có quy mô rộng hơn, bao quát toàn bộ hoạt động của tổ chức thay vì chỉ tập trung vào một dự án cụ thể.
Một báo cáo tổng kết cuối năm đóng vai trò tương tự như bảng điểm ở trường học, nơi tổng hợp và đánh giá các dữ liệu hiệu suất từ nhiều góc độ khác nhau. Bên cạnh báo cáo tổng kết thường niên, doanh nghiệp cũng có thể thực hiện các báo cáo theo quý hoặc tháng để theo dõi chi tiết hơn về hiệu suất.
Lợi ích của báo cáo tổng kết cuối năm
Báo cáo tổng kết cuối năm không chỉ đơn thuần là một bản tổng hợp các số liệu mà còn mang lại cơ hội quý giá để doanh nghiệp đánh giá tổng thể hiệu suất hoạt động và xem xét lại các thành tựu, thách thức trong năm qua. Thông tin từ báo cáo này giúp cung cấp cái nhìn chi tiết về những gì đã làm tốt và những gì cần cải thiện, từ đó doanh nghiệp có thể điều chỉnh chiến lược ở nhiều lĩnh vực như vận hành, tài chính, tuyển dụng và giữ chân nhân viên, marketing, chăm sóc khách hàng,...
Ngoài ra, việc tạo báo cáo tổng kết cuối năm sẽ cho phép bạn thực hiện các điều sau:
- Báo cáo tổng kết cuối năm cung cấp một cái nhìn tổng quát, giúp doanh nghiệp phân tích và đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên những dữ liệu đã được thu thập, giúp cải thiện hiệu suất cho năm tiếp theo.
- Xác định dư thừa bằng cách so sánh ước tính và thực tế trong ngân sách dự án, thời gian biểu và thời gian của nhân viên (để đảm bảo bạn không làm việc quá tải hoặc thiếu việc cho các nhóm của mình).
- Báo cáo cho phép bạn đánh giá cách thức sử dụng tài nguyên, từ tài chính cho đến nhân sự, nhằm tối ưu hóa các nguồn lực này trong các dự án tiếp theo.
- Thông qua việc phân tích, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về thành công của đội ngũ nhân viên và lãnh đạo, từ đó xây dựng chiến lược phát triển nhân sự hiệu quả.
- Báo cáo tổng kết cuối năm thể hiện sự minh bạch và trách nhiệm trong báo cáo, giúp củng cố văn hóa tổ chức, tạo lòng tin đối với nhân viên và các bên liên quan.
Báo cáo tổng kết cuối năm không chỉ là tài liệu nội bộ mà còn có thể trở thành một công cụ hỗ trợ marketing. Những thông tin và dữ liệu thu thập từ báo cáo có thể được sử dụng để xây dựng nội dung cho các tài liệu công khai hướng đến khách hàng, đối tác hoặc nhà đầu tư, góp phần nâng cao hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp.
Cách viết báo cáo tổng kết cuối năm hiệu quả
Báo cáo cuối năm là tài liệu quan trọng để tổng kết hoạt động của doanh nghiệp trong năm qua, đặc biệt là với các công ty niêm yết công khai. Mặc dù có thể thay đổi tùy theo ngành nghề hoặc đối tượng (nội bộ hay bên ngoài), một báo cáo tổng kết cuối năm chuẩn thường bao gồm các phần sau:
Tóm tắt điều hành:
Phần này cung cấp cái nhìn tổng quan về toàn bộ báo cáo cuối năm. Bạn cần làm rõ mục đích của báo cáo (đối tượng, mục đích,...) và tóm tắt ngắn gọn những nội dung sẽ được đề cập tiếp theo. Phần này nên nêu bật các kết quả chính và mục tiêu của doanh nghiệp trong suốt năm qua.
Tổng số dự án đã hoàn thành:
Trong phần này, bạn liệt kê số lượng dự án đã hoàn thành. Đây là chỉ số quan trọng giúp đánh giá hiệu quả và quy trình làm việc của doanh nghiệp. Để tăng tính minh bạch, bạn nên kèm theo bối cảnh như thời gian thực hiện dự án, mức độ phức tạp của các dự án đã thực hiện.
Chi tiết các dự án đã thực hiện:
Số lượng dự án không đủ để phản ánh hiệu quả của doanh nghiệp. Trong phần này, hãy nêu cụ thể về từng dự án, từ những kết quả đạt được, mối quan hệ với khách hàng, phạm vi dự án cho đến ngân sách và thời gian thực hiện so với ước tính ban đầu. Đừng ngại chỉ ra những thành công, thất bại hay lĩnh vực cần cải thiện. Ngoài ra, hãy nhấn mạnh cả lợi ích hữu hình và vô hình mà dự án mang lại.
Tổng quan tài chính:
Đây là phần không thể thiếu, đặc biệt đối với các công ty niêm yết công khai. Phần này nên bao gồm các báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Đồng thời, bạn cần thêm vào phần tóm tắt bằng văn bản về những thay đổi tài chính lớn trong năm qua.
Đánh giá của kế toán:
Trong một số trường hợp, bạn có thể cần phải thêm vào báo cáo của kiểm toán viên. Điều này cung cấp cái nhìn khách quan, trung lập về tình hình tài chính và hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt hữu ích cho các công ty công khai.
Tổng quan về hoạt động:
Phần này mô tả chi tiết về hoạt động của doanh nghiệp để bổ sung cho báo cáo tài chính. Bạn có thể giải thích thêm về những con số, đồng thời đưa ra lý do về các khoản lỗ hoặc vượt ngân sách. Đôi khi, phần tóm tắt hoạt động có thể được tích hợp vào báo cáo tài chính.
Phần kết luận:
Phần cuối cùng của báo cáo là kết luận chính thức, trong đó bạn cần nhắc lại những điểm chính của báo cáo, cũng như nêu ra những mục tiêu và phương hướng phát triển của doanh nghiệp trong năm tới.
Mẹo viết báo cáo tổng kết cuối năm hiệu quả
Bất kể ngành nghề của bạn là gì, việc tuân thủ các nguyên tắc sau đây sẽ giúp bạn soạn thảo báo cáo tổng kết cuối năm chuyên nghiệp và dễ hiểu:
-
Hiểu rõ đối tượng đọc báo cáo: Báo cáo của bạn hướng đến ai, nội bộ hay bên ngoài? Câu trả lời sẽ giúp bạn xác định mục tiêu chính của báo cáo (ví dụ, thúc đẩy thay đổi nội bộ, tăng doanh số, quảng bá thương hiệu hay trấn an cổ đông). Hãy hiểu rõ nhu cầu của đối tượng độc giả và dự đoán các câu hỏi hay sự phản đối họ có thể đưa ra. Ngay cả khi nhiều bên cùng đọc báo cáo, hãy tập trung vào những người nhận chính, thay vì cố gắng đáp ứng tất cả.
-
Trình bày rõ ràng và trực tiếp: Trước khi bắt đầu viết, hãy đảm bảo mọi người đều hiểu rõ mục tiêu của báo cáo. Xác định rõ điều bạn đang cố gắng đạt được và đưa ra lập luận một cách ngắn gọn, rõ ràng. Dữ liệu nên tự nó nói lên vấn đề hoặc chỉ cần giải thích ngắn gọn, tránh đưa quá nhiều tài liệu bổ sung trừ khi thực sự cần thiết.
-
Chú trọng vào cách viết: Một báo cáo tổng kết cuối năm tốt không chỉ truyền tải các con số mà còn cần chú trọng vào cách viết. Hãy tập trung vào việc viết câu đơn giản, sử dụng động từ mạnh mẽ và chủ động. Tránh sử dụng ngôn ngữ trừu tượng, sáo rỗng hay hình ảnh gây hiểu lầm. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thể hiện giọng điệu và phong cách riêng của thương hiệu.
-
Trung thực và chính xác: Mục tiêu chính của báo cáo là truyền đạt thông tin. Hãy đưa ra các nhận định khách quan và chính xác, tránh làm báo cáo trở nên quá lạc quan hoặc gây ấn tượng thái quá với người đọc.
-
Đảm bảo chất lượng: Báo cáo cuối năm là tài liệu chính thức, vì vậy hãy dành thời gian cho nó. Viết nhiều bản nháp (thường ít nhất ba bản) và nhờ sự góp ý từ nhiều người biên tập để đảm bảo chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức trình bày.
-
Tận dụng truyền đạt dữ liệu một cách có chủ đích: Báo cáo nên được định dạng một cách hợp lý. Bạn có thể sử dụng đồ họa thông tin (infographic) hoặc bảng điều khiển trực quan để diễn giải dữ liệu phức tạp một cách dễ hiểu hơn.
-
Chủ động: Hãy tạo thói quen soạn thảo báo cáo tổng kết cuối năm ngay cả khi không có yêu cầu. Điều này giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp có yêu cầu bất ngờ từ cổ đông và tăng khả năng làm báo cáo chính xác, đáng tin cậy.
-
Xây dựng quy trình thu thập dữ liệu: Hãy thiết lập một quy trình thu thập dữ liệu thường xuyên và kịp thời. Điều này giúp bạn dễ dàng biên soạn báo cáo cuối năm mà không cần phải gấp rút tìm kiếm thông tin vào phút chót.
Kết luận
Viết báo cáo tổng kết cuối năm không chỉ là việc tổng hợp dữ liệu mà còn là quá trình phân tích sâu sắc, từ đó giúp tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động và đưa ra những điều chỉnh cần thiết. Khi thực hiện một cách cẩn thận và có chiến lược, báo cáo này không chỉ cung cấp thông tin quan trọng cho nội bộ mà còn tạo dựng niềm tin và sự minh bạch đối với các bên liên quan bên ngoài. Với những mẹo và hướng dẫn đã nêu, bạn có thể tối ưu hóa quy trình viết báo cáo, đồng thời xây dựng một nền tảng vững chắc để đưa ra các quyết định thông minh và thúc đẩy sự phát triển bền vững cho tổ chức trong tương lai. Chúc bạn thành công!
>>> Xem thêm:
TẢI NGAY MẪU QUẢN LÝ MÁY MÓC THIẾT BỊ BẰNG EXCEL MIỄN PHÍ
QUẢN LÝ DÒNG TIỀN HIỆU QUẢ VỚI MẪU EXCEL MIỄN PHÍ CHO KHOẢN PHẢI THU (AR)
MẪU EXCEL MIỄN PHÍ ĐỂ QUẢN LÝ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ DỄ DÀNG VÀ HIỆU QUẢ
5 MẪU PHIẾU YÊU CẦU MUA HÀNG BẰNG EXCEL MIỄN PHÍ
TỔNG HỢP CÁC MẪU HÓA ĐƠN MIỄN PHÍ FILE WORD, EXCEL
MẪU BÁO CÁO BÁN HÀNG THEO NGÀY BẰNG EXCEL MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI MỚI
MẪU FILE QUẢN LÝ BÁN HÀNG BẰNG EXCEL ĐƠN GIẢN VÀ MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI MỚI
5+ MẪU FILE QUẢN LÝ XUẤT NHẬP TỒN KHO BẰNG EXCEL MIỄN PHÍ
Mẫu biên bản kiểm kê tài sản mới nhất 2024
MẪU FILE QUẢN LÝ HÀNG TỒN KHO BẰNG EXCEL MIỄN PHÍ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP CHO THUÊ THIẾT BỊ
TOP 10+ MẪU BẢNG TÍNH VÀ FILE QUẢN LÝ TÀI SẢN BẰNG EXCEL MIỄN PHÍ CHO DOANH NGHIỆP
